Risico | Impact | Kans | Risico | Dekking | |
1 | Bouwgrondexploitatie | € 4.000.000 | Gemiddeld 40% - 60% | € 2.000.000 | Reserve Grondpositie |
2a | Wmo | € 2.500.000 | Gemiddeld 40% - 60% | € 1.250.000 | Reserve sociaal domein |
2b | Jeugdzorg | € 2.500.000 | Hoog 60% - 80% | € 1.750.000 | Reserve sociaal domein |
2c | Participatie/BUIG | € 1.000.000 | Gemiddeld 40% - 60% | € 500.000 | Reserve sociaal domein |
2d | Minimabeleid | € 30.000 | Gemiddeld 40% - 60% | € 15.000 | Reserve sociaal domein |
2e | WSW | € 750.000 | Gemiddeld 40% - 60% | € 375.000 | Begroting |
2f | Uitkomst onderzoek jeugdzorg (2022 e.v.) | € - | Gemiddeld 40% - 60% | € - | Begroting |
2g | Veranderingen BBZ | € 100.000 | Laag 20% - 40% | € 30.000 | Reserve sociaal domein |
2h | Opgave sociaal domein | € 300.000 tot € 820.000 | Hoog 60% - 80% | € 210.000 | Reserve sociaal domein |
3a | Exploitatie ziekenhuis | € 150.000 | Gemiddeld 40% - 60% | € 75.000 | Begroting |
3b | Lening ziekenhuis | € 2.488.000 | Zeer hoog 80% -100% | € 2.239.200 | Voorziening |
4 | HVC | € 12.900.000 | Laag 20% - 40% | € 3.870.000 | Algemene reserve |
5 | Garantstellingen | € 110.000 | Hoog 60% - 80% | € 77.000 | Algemene reserve |
6 | Tertiare achtervang | € 22.750.000 | Laag 20% - 40% | € 6.825.000 | Algemene reserve |
7 | Vennootschapsbelasting | € 150.000 | Laag 20% - 40% | € 45.000 | Algemene reserve |
8 | Omgevingswet | € 1.200.000 | Hoog 60% - 80% | € 840.000 | Algemene reserve |
9 | Herijking gemeentefonds | € 700.000 | Gemiddeld 40% - 60% | € 350.000 | Begroting |
10 | Krapte arbeidsmarkt | € 4.000.000 | Gemiddeld 40% - 60% | € 2.000.000 | Algemene reserve |
11 | Veiligheidsregio Flevoland | € 500.000 | Hoog 60% - 80% | € 350.000 | Algemene reserve |
12 | Specifieke uitkering | € 132.750 | Laag 20% - 40% | € 39.825 | Algemene reserve |
13 | Grond, weg- en wateronderhoud | € 500.000 | Gemiddeld 40% - 60% | € 250.000 | Algemene reserve |
Totaal: | € 23.091.025 |
Weerstandscapaciteit
Confrontatietabel | |||||
+ | Algemene Reserve | € 18.010.746 | |||
+ | Reserve Sociaal Domein | € 3.296.768 | |||
+ | Reserve Grondexploitatie | € 24.541.073 | |||
+ | Onvoorzien | € 250.000 | |||
- | Risicomanifestatie* | € 23.091.025 | € -20.051.825 | ||
Correctie (begroting en voorzieningen) | € 3.039.200 | ||||
Subtotaal weerstandsvermogen | € 26.046.762 | ||||
+ | Geoormerkte bestemmingsreserves | € 55.069.553 | |||
+ | Stille Reserves (prudente schatting) | € 10.000.000 | |||
Eindtotaal weerstandscapaciteit | € 91.116.315 | ||||